Situer la place du trésorier dans l’entreprise
Déterminer la trésorerie à partir du bilan.
Les 5 crises de trésorerie.
Les 4 grandes missions du trésorier.

Construire et exploiter les prévisions
Les 3 niveaux de prévision : utilité et méthode d’élaboration ; budget, plan glissant et dates de valeur.
Les 7 clés du plan glissant.
Collecter l’information.
Prendre la décision optimum de financement.
Étude de cas : construire sur tableur un budget de trésorerie.

Contrôler la facturation bancaire
Faire l’inventaire des conditions bancaires.
Les taux de référence.
Contrôler les documents bancaires.
Vérifier le calcul des intérêts. Calcul du TEG.
Exercices : contrôler le relevé de compte et l’échelle d’intérêt, calcul des intérêts.

Gérer la trésorerie au quotidien
Les trois erreurs à éviter : équilibrage, sur- et sous-financement.
Identifier et gérer les mouvements aléatoires.
Créer un circuit d’information en interne.
Répartir les mouvements entre banques.
Organiser sa gestion quotidienne.
Gérer le risque de fraude à l’aide du logiciel de trésorerie.
Étude de cas : positionnement des mouvements en valeur et prise de décision.

Choisir un placement adapté à ses excédents
Arbitrage entre liquidité et rendement.
Différents types de placement.

Gérer la trésorerie au sein d’un groupe
Le rôle du trésorier de filiale.
Avantages de la centralisation de trésorerie.
Différentes techniques de centralisation.
Mettre en place une procédure de netting